T+预借差旅费的业务操作

【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现？

【问题分析】将员工设置为往来单位，通过收付款，费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。

【问题解决】

1、在“基础档案”—“常用信息设置”—“往来单位”中增加员工的信息。将性质设置为“供应商/客户”。

2、员工进行借款时，填制付款单。假设借款为2000元。

报销时分两种情况

情况一：借款2000元，差旅费1500元，员工张三还需还公司500元。

报销差旅费时，填制一张费用单，将票据类型设置为“收据”，金额为1500元。

单据保存审核后，做一笔预付冲应付，“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”。

这笔业务完成后张三还有500元的预付款，现需要将预付款退回，填制一张红字的付款单，业务类型需设置为“预付款”，金额为-500。

然后进行预付冲应付的操作，预付款选择之前还有500未核销的单据，以及刚填制的-500的单据，应付不选择，手工填制冲销金额分别为两张单据上的金额，保存单据。

情况二：张三借款2000元，差旅费2500元，公司还需支付张三代垫的500元差旅费。

报销差旅费时，填制一张费用单，单据类型为“收据”，金额为2500元。

费用单进行审核之后，做预付冲应付的操作，将之前的付款单2000元的记录冲销。

然后还需要对张三支付500元，填制一张付款单，付款金额为500元，并跟费用单进行核销剩余的500元。