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    T+预借差旅费的业务操作

    发布时间:2024-5-8    

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    【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现?

    【问题分析】将员工设置为往来单位,通过收付款,费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。

    【问题解决】

    1、在“基础档案”—“常用信息设置”—“往来单位”中增加员工的信息。将性质设置为“供应商/客户”。

    2、员工进行借款时,填制付款单。假设借款为2000元。

    报销时分两种情况

    情况一:借款2000元,差旅费1500元,员工张三还需还公司500元。

    报销差旅费时,填制一张费用单,将票据类型设置为“收据”,金额为1500元。

    单据保存审核后,做一笔预付冲应付,“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”。

    这笔业务完成后张三还有500元的预付款,现需要将预付款退回,填制一张红字的付款单,业务类型需设置为“预付款”,金额为-500。

    然后进行预付冲应付的操作,预付款选择之前还有500未核销的单据,以及刚填制的-500的单据,应付不选择,手工填制冲销金额分别为两张单据上的金额,保存单据。

    情况二:张三借款2000元,差旅费2500元,公司还需支付张三代垫的500元差旅费。

    报销差旅费时,填制一张费用单,单据类型为“收据”,金额为2500元。

    费用单进行审核之后,做预付冲应付的操作,将之前的付款单2000元的记录冲销。

    然后还需要对张三支付500元,填制一张付款单,付款金额为500元,并跟费用单进行核销剩余的500元。

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