发布时间:2024-11-18
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1、 单启用现金银行——钱流
(1)点击“银行存取款单”,在单据中业务类型选择“提现”,转出账号为“工行”,转入账号为“现金”,“保存”并“审核”。
(2)进行现金账号日记账中,点击“引入”,日记账中会生成一笔现金增加的记录。
(3)进入工行账号中,点击“引入”会生成一笔银行减少的记录。
注:若在“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”中勾选“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账“,做完”银行存取款单“后,系统会自动在转入转出账号中生成增加或减少的记录。
2、单启用现金银行——出纳模块时,没有现金银行存取款单,可以直接在现金或银行账号中录入数据,并选择对方账号,系统会自动在对方账号中生成相应的增加或减少的记录(注:此功能为T+11.6新增功能)。
(1)银行账号,左键“序号“点击“增行”
(2)在新增行的对方账号中录入”现金“账号,点击”保存“。
(3)在对方账号中系统自动生成一笔对应记录。
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