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    畅捷通T+支票如何自动报销

    发布时间:2024-5-8    

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    【问题现象】支票如何自动报销

    【问题分析】自动报销的二种方式:在现金银行日记账中自动报销,另外一种是直接填凭证时自动报销

    【操作步骤】

    一:在现金银行日记账中自动报销

    1.“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”—“财务”

    2.“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”

    3.“现金银行”—“支票”—“支票本管理”

    4.“现金银行”—“支票”—“支票管理”—“支票领用”

    5.“现金银行”—“现金银行日记账”填制现金银行日记账,注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致,否则会与支票本管理的票据对应不上。

    6.再次在支票本管理中,查看支票状态为“已报销”


    二:在填制凭证时自动报销

    1.“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—勾选“填制凭证录入结算信息”

    备注:如不勾选,在填制凭证时录入不了支票号

    2.填制一张用支票报销差旅费的凭证

    3.查看现金银行中的002支票,则为已报销状态

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