一. 年度结转方法
首先把2008年总账进行结账后再进行以下操作
1. 打开系统管理——点击“系统”菜单——注册——用户名以“账套主管”身份登录,日
期必须以2008年登录。
2. 点击“年度账”菜单——“建立年度账”按钮,会出现“是否建立下一年度账”的提示,
点“是”,即可建立下一年度空账套。 3. 重新登录“系统管理”,还要以“账套主管”登录,日期必须以2009年登录,点击“年度账”菜单——“结转上年数据”,选择总账数据结转。提示“是否结转”——是,即可。这样就完成了把2008年的数据结转到2009年。
4. 再以2009年日期进入企业门户——即可在期初余额中看到结转过来的数据。 二.
日常凭证处理流程
业务流程:填制凭证——审核凭证——记账——生成期间损益结转凭证——结账 三. 取消结账、取消记账、取消审核
第一步:取消结帐(只有帐套主管可以执行该操作) 在“期末->结帐”,选择要取消结帐的月份,然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6,
输入帐套主管的口令,单击确认,Y标记去掉,然后单击取消,取消月末结帐完成。 第二步:取消记帐(只有帐套主管可以执行该操作) 在“期末->对帐”,然后在此界面下按Ctrl+H,激活记帐前状态,单击确定,然后退出对帐,在“凭证->恢复记帐前状态”,选择恢复到月初方式,单击确定,输入帐套主管口令,单击确定,恢复记帐完毕。
第三步:取消审核(凭证由谁审核,仍由谁取消)
在“凭证->审核凭证”,选择要取消审核凭证的月份,点击确定后,再点击确定,单击上张,下张,首张,末张按钮,找到需要取消审核的凭证,点击取消按钮,若要成批取消审核凭证,单击审核菜单下成批取消审核,取消审核凭证完成。 四. 修改凭证
1、 凭证尚未审核,则可在填制凭证中直接修改
2、 若凭证已经审核,记帐,甚至已经结帐,则需要一步一步取消,方可修改。 第一步:取消结帐(步骤如上) 第二步:取消记帐(步骤如上)
第三步:取消审核 (必须用审核该凭证的操作员身份重新登录) 第四步:在填制凭证中修改凭证。(用填制该凭证的操作员身份登录软件) 五. 转账定义及生成
(一) 期间损益结转定义
第一步:点击“期末->转账定义->期间损益”,屏幕显示期间损益设置窗。 第二步:表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目,填入即可。
(二) 期间损益转账生成
第一步:点击“期末->转账生成->期间损益”;
第二步:左上方选择要结转的月份,下面选择期间损益结转,单击全选后,单击确定,自动生成一张凭证,单击保存按钮。该操作必须在其他凭证都记账后才能做。