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用友T3操作流程(总账+报表)

时间:2020-12-21  来源:本站  责任编辑:管理员  阅读:1

 一、系统管理 

本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出(备份)、年度账的管理、操作员及其权限的管理。 
流程:双击屏幕上的”系统管理”(或: 开始->程序->用友通系列管理软件->用友通->系统管理) 界面: 
1、 系统:以admin为操作员注册(口令为空)。 2、 账套:帐套的建立、修改、恢复和备份(删除)。 3、 权限:用户->用户管理,增加、删除操作员。 
权限->操作员权限,修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份,然后在屏幕左边选中操作员,点“修改”。如是帐套主管,则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。 
4、 视图:处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定,一般多执行几遍“清理日常任务”和“清理单据锁定”
即可清除异常。 
二、总帐模块 
流程:双击屏幕上的”用友通”(或: 开始->程序->用友通系列管理软件->用友通->用友通) 
    基础设置:以帐套主管的身份登陆用友通,进入“基础设置”。该菜单下的所有项目均不涉及具体数字。 
1、基本信息:在此界面下可对系统编码方案、数据精度进行最后一次修改。 
2、“基础设置”下的其他信息设置:根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务(会计科目及凭
证类别)、收付结算 等 不含期初业务数据的基本信息 的进行设置。 
a 机构设置 
点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存   以后要添加机构信息进入此界面 b 职员档案 
点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加   以理要添加职员信息进入此界面 c 客户分类,供应商分类 
基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码,名称----保存。以后要添加客户,供应商分类进入
此界面 
供应商分填写同客户一样 d 客户档案,供应商档案。 
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号,名称等信息点保存。以后要
添加客户,供应商档案进入此界面 
供应商档案同客户档案一样 e 存货分类 存货档案 
基础设置-----存货-----存货分类----输入编码,名称,点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 f 会计科目增加 
基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码,名称-----点保存。 注意、 
往来性质科目的辅助核算:应收账款、预收账款在客户往来处打勾;应付账款、预付账款在供应商往来处打勾;其
他应收款、其他应付款在个人往来处打勾。对应的,做凭证时,在输入上述科目后,则对应的在客户档案、供应商档案、职员档案中取数。 

以上1—6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。 g 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 H 结算方式 

基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码,名称-----保存 j 仓库档案 
基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码,名称----保存  
期初余额:进入横向菜单上的“总帐”->设置->期初余额 
财务核算内部细节设置:进入横向菜单上的“总帐”->设置->选项。 

至此,基础设置工作全部完成,在进行下一步工作之前,必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误日常操作 

日常工作流程:填制凭证->结转期间损益->记帐->报表->结帐 
1、 填制凭证:总帐->填制凭证 
2、 修改凭证:修改凭证时需先取消结账、记账、所有人员的签字,然后,总帐->填制凭证,找到需修改的凭证后直接修改。 3、 作废凭证:作废凭证时需先取消需作废凭证所在月份的结账、记账、所有人员的签字,然后,总帐->填制凭证-〉制单-〉
作废/恢复-〉整理凭证,作废后可选择“清理凭证断号”,将已作废的凭证彻底删除。 4、 出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐:在总帐下,以不同的身份按提示执行相关功能即可。 5、 转帐定义: 
A、 
自定义结转:进入横向菜单上的“总帐”->期末->转帐定义->自定义转帐->增加,输入转帐序号、转帐说明(凭
证中的摘要),进入自定义转帐界面,按日常凭证的处理方式输入借贷方公式,用“增行“按钮添加新的一行,最后保存即可。 
B、 
期间损益定义:进入横向菜单上的“总帐”->期末->转帐定义->期间损益,输入本年利润科目编号 即可。(注:
新增损益类科目后,应删除本年利润科目编号,点击 “确定”,重新进入此功能 进行重新定义) 
6、 月末转帐(本操作的基础为所以凭证已全部记帐): 
A、自定义转帐:双击自定义转帐序号,点确定,按提示操作即可(最后生成的凭证可修改)。 
B、期间损益生成:此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次性操作。步骤:月末转帐->期间损益结转
->结转月份->全选->确定。 
7、 结帐:点击“月末结帐”,然后按提示操作即可。 (二) 日常数据查询 
1、单位往来账的查询(供应商、客户):进入T3软件后,点屏幕上方的“往来”,从下面的项目里找一个想要的表。 2、个人往来账的查询:进入T3软件后,点屏幕上方的“总账”,下面有辅助核算,总有一张表适合您。 3、多栏账的设置及查询:会计科目只要有明细科目的,则明细科目均可设为上级科目的栏。  
 (三)、反记账、反结账 
1、反记账:进入横向菜单上的“总帐”->期末->对帐-同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态已被激活”→退出→进入横向菜单上的“总帐”-> “凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定。(注:在T3v10.8PLUS1以后的版本中,不需激活,直接在“总帐”-> “凭证” →“恢复记账前状态”即可) 
2、反结帐:进入横向菜单上的“总帐”->期末->结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消.(注:目前部份联想电脑用的是功能键盘,需同时按Ctrl+Shift+Fn+F6) 
(三)其他 
如果在执行某功能时屏幕上出现“没有权限或共享冲突”等字样,可进入横向菜单上的“窗口” →“注销” →相关内容。
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