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用友T+收发存汇总表和科目余额表对不上?

时间:2020-12-18  来源:本站  责任编辑:管理员  阅读:1

 用友T+收发存汇总表和科目余额表对不上?


       用友T+收发存汇总表和科目余额表对不上?

    :业务与总账没有专门的账表可进行对账,一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下:
以存货总账和存货科目对账不平为例:
1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目;
2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证;
3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除;
4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平;
5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。
 
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